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Gérer la trésorerie de l'entreprise

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Diplôme préparé : Attestation

1 jour

Pour tous les publics

Bretagne_Formation_gerer_la_tresorerie_en_entreprise

Formation à destination des responsables PME et de toute personne ayant en charge le suivi de la trésorerie de l'entreprise

Programme

Les principes de base de la trésorerie

  • Connaître les éléments de base
  • Lire un bilan
  • Lire le résultat : capacité d’autofinancement et tableau de financement

L’origine des difficultés de trésorerie

  • Analyser les problèmes de FDR ou BFR
  • 5 scénarii d’évolution du BFR
  • Diagnostiquer l’origine des difficultés
  • Financer l’investissement
  • Financer le BFR

Les prévisions de trésorerie

  • Une règle : anticiper
  • Maîtriser : du budget au plan de trésorerie
  • Etre prévoyant : les prévisions à long terme

Améliorer efficacement la trésorerie de l’entreprise

  • Les équilibres financiers
  • Les clés pour améliorer durablement la trésorerie

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Objectif

  • Comprendre les principes de base de la trésorerie et l'origine des difficultés
  • Connaître les possibilités de financement
  • Savoir identifier les mesures à prendre pour améliorer la trésorerie

Dates et lieux

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Financement

  • Plan de formation
  • CSP
  • AIF
  • Financement individuel

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